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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ (0P0000U2GD)

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총 자산: 41.82B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Confederação Sicredi

ISIN: BRSCD0CTF007

S/N: 08.212.681/0001-63

자산등급: 채권

0P0000U2GD 보유종목

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA (0P0000U2GD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	85.444	65.438
현금 결제	14.556	3.081

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 7

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	40.87	4,343.700	+0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	33.46	978.34	0.00%
Cash	-	14.56	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.20	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	1.92	-	-
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Disponibilidade	-	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.00	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.00	4,097.080	0.00%

Confederação Sicredi에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	7.07B	9.17	12.13	9.35
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.31B	9.63	12.92	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.03B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.82B	9.27	12.34	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.33B	9.00	11.88	8.96

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