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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution USD MV (0P0000FYS1)

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총 자산: 197.56M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0358731395

자산등급: 채권

0P0000FYS1 보유종목

Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Asian Local 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	143.710	175.220	31.510
전환 사채	0.550	0.550	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.031	10.465
주당순자산 비율	3.304	1.120
주당매출액 비율	0.336	0.914
주당현금흐름 비율	3.961	3.963
배당수익률	1.951	3.163
5년 실적 성장	-	4.085

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	130.675	69.570
파생상품	-0.669	107.604
현금 결제	-43.581	32.393
회사	13.575	12.831

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 268

매도 보유종목 수: 88

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14.93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6.31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4.01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.81	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.42B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.42B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.47B	14.78	9.96	6.03

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