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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV (0P0000RRSV)

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총 자산: 15.33B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0552054859

자산등급: 채권

0P0000RRSV 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000RRSV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Corpora 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.710	25.630	15.920
채권	87.750	100.080	12.330
전환 사채	2.550	2.550	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.262
주당순자산 비율	0.419	1.683
주당매출액 비율	0.085	6.798
주당현금흐름 비율	-	78.525
배당수익률	-	3.130
5년 실적 성장	-	15.295

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.065	78.466
정부	6.633	12.734
파생상품	-3.512	11.340
현금 결제	8.762	11.687
증권화	0.541	7.665

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 808

매도 보유종목 수: 185

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.82	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.45	100.500	+0.22%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0.96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.95	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0.91	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0.75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.73	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0.67	100.890	+0.23%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.66	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.65	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15.32B	1.31	1.77	2.06
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15.32B	1.31	1.78	2.06
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.32B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.32B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.32B	1.16	0.84	1.12

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