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Dunas Valor Equilibrado I FI (175414004)

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모닝스타 평가:
총 자산: 204.56M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

자산등급: 기타

175414004 보유종목

Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Equilibrio I Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	32.80	32.80
채권	91.37	91.37
전환 사채	5.24	5.24
우선주	2.58	2.58
기타	2.80	2.80

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.74	15.81
주당순자산 비율	1.45	2.34
주당매출액 비율	0.94	1.99
주당현금흐름 비율	7.54	9.08
배당수익률	4.31	2.76
5년 실적 성장	8.64	11.04

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	19.59	19.69
금융 서비스	18.77	31.07
기술	12.04	23.04
경기 민감형 소비재	11.41	6.29
헬스케어	9.74	6.32
유틸리티	8.28	2.78
소비재	5.78	-0.43
에너지	5.72	3.68
통신 서비스	4.38	7.97
소재	3.86	-0.86
부동산	0.43	3.81

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.172	-0.01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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코카콜라	61.88	-0.68	-1.08%
엑슨모빌	105.34	-0.53	-0.50%

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