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Dunas Valor Equilibrado I FI (175414004)

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모닝스타 평가:
총 자산: 207.39M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

자산등급: 기타

175414004 보유종목

Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dunas Valor Equilibrio I Fi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	32.80	32.80
채권	91.37	91.37
전환 사채	5.24	5.24
우선주	2.58	2.58
기타	2.80	2.80

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.74	15.78
주당순자산 비율	1.45	2.33
주당매출액 비율	0.94	1.99
주당현금흐름 비율	7.54	9.06
배당수익률	4.31	2.77
5년 실적 성장	8.64	11.03

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	19.59	39.50
금융 서비스	18.77	82.95
기술	12.04	38.06
경기 민감형 소비재	11.41	-16.84
헬스케어	9.74	-2.31
유틸리티	8.28	-4.60
소비재	5.78	-12.52
에너지	5.72	-0.55
통신 서비스	4.38	7.14
소재	3.86	-23.96
부동산	0.43	-5.68

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 135

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.894	+0.03%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0175437005	1.12B	4.40	3.06	-
Dunas Valor Prudente I	1.12B	4.90	3.41	1.43
ES0175316019	328.02M	5.97	5.73	-
Dunas Valor Flexible i	328.02M	6.77	6.45	4.16
ES0175414012	207.39M	5.00	4.56	-

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엑슨모빌	109.53	-1.94	-1.74%

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