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Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 547.94B

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: AGF Security S.A.

자산등급: 채권

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Fondo Mutuo Security Gold I-APV (0P0000KBK0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo Security Gold I-APV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.410	31.140	27.730
채권	96.600	96.600	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	84.787	83.614
현금 결제	-1.285	10.157
파생상품	4.689	13.516
정부	9.097	8.430
증권화	2.711	1.032

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 252

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Chile (Republic Of)	CL0002444033	5.67	-	-
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BCODE-C	-	2.64	-	-
BCALI-A	-	2.55	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002791086	2.46	-	-
BSTDW31218	-	2.27	-	-
BBNSAP0919	-	2.04	-	-
BSTDA80323	-	2.02	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/25	-	1.95	-	-

AGF Security S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Security Gold B		547.94B	7.17	9.21	4.74
	Security Mid Term UF B		182.58B	6.15	9.69	4.93

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달러/원	1,378.48	+5.90	+0.43%
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코카콜라	65.01	-0.30	-0.46%
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