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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 4.100 | 4.350 | 0.250 |
주식 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
채권 | 90.370 | 90.370 | 0.000 |
기타 | 5.450 | 5.450 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 38
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Brazil LFT 0 01-SEP-2024 | BRSTNCLF0008 | 22.10 | 14,762.225 | +40.58% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 17.42 | 14,752.550 | +0.04% | |
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 | BRSTNCLF1RC4 | 13.03 | 14,762.343 | +40.60% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045 | BRSTNCNTB0A6 | 10.83 | 4,317.208 | +0.57% | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 7.62 | 14,744.080 | +0.04% | |
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25 | BR089GCTF007 | 5.45 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 4.63 | 14,739.620 | +0.04% | |
NCF PARTIC SA 1.6% 23/12/23 | BRNCFPDBS037 | 4.24 | - | - | |
BCO Itau Sa 0.733% | BRBITALFN1D0 | 1.68 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24 | BRSTNCLF1RA8 | 1.66 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN | 975.06M | 12.50 | 8.99 | 9.23 | ||
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME | 646.02M | 12.57 | 7.92 | 10.44 | ||
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO | 595.25M | 11.43 | 6.85 | 9.36 | ||
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN | 514.18M | 12.90 | 9.34 | 9.54 | ||
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM | 534.29M | 12.03 | 7.41 | 9.93 |
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