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SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR)

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총 자산: 249.02M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRKPL2CTF006

S/N: 21.144.577/0001-47

자산등급: 주식

0P000151OR 보유종목

SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P000151OR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SAFRA KEPLER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	23.550	29.870	6.320
채권	81.290	81.290	0.000
기타	4.300	4.380	0.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.099	11.049
주당순자산 비율	1.280	1.358
주당매출액 비율	0.773	0.965
주당현금흐름 비율	4.608	4.984
배당수익률	5.396	5.319
5년 실적 성장	21.323	16.331

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	32.710	0.589
유틸리티	18.860	42.711
에너지	12.670	15.489
소재	11.300	-23.125
부동산	10.510	11.809
통신 서비스	6.240	-2.347
경기 민감형 소비재	5.310	42.604
소비재	3.600	-10.574
헬스케어	2.660	6.549
금융 서비스	-3.870	15.167

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	24.09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	18.11	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.10	15,747.410	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	13.83	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7.16	15,763.230	+50.13%
Itausa	BRITSAACNPR7	4.69	9.04	+0.11%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	3.85	90.50	-0.01%
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.70	90.59	+1.79%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1.46	40.47	+2.48%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	1.35	41.32	+0.41%

Safra Asset Management Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE IN	929.39M	36.28	4.91	22.57
SAFRA CONSUMO AMERICANO FDO DE INVE	438.01M	35.05	3.81	21.29
SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FUNDO	130.51M	-2.06	3.67	9.29
MANAGER GAP LONG SHORT 2X FUNDO DE	135.2M	6.85	12.18	-
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FUNDO DE	114.97M	-3.76	1.55	7.06

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