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SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

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총 자산: 9.7M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

자산등급: 주식

0P00005WBQ 보유종목

SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	12.794	11.706
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주당매출액 비율	2.399	2.416
주당현금흐름 비율	7.006	7.145
배당수익률	0.466	1.361
5년 실적 성장	30.379	31.146

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	98.870	96.217
에너지	1.130	5.172

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Alamos Gold	CA0115321089	5.95	29.03	+1.54%
Regency Silver Corp	-	5.22	-	-
Aztec Minerals	CA0548271000	4.69	0.2350	+14.29%
Kootenay Silver	CA5005838365	4.63	1.045	+0.96%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.20	89.23	+0.71%
Filo Mining	CA31729R1055	4.02	32.250	-0.49%
뉴몬트 골드코프 코퍼레이션	US6516391066	3.47	41.68	-1.58%
Torex Gold	CA8910546032	3.33	29.17	-0.38%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	3.16	27.49	+0.55%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2.95	17.53	+0.29%

Perfect Management Services AG에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Trend Performance I		23.47M	20.62	3.39	5.30
	Trend Performance R		23.47M	20.35	2.98	4.87

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달러/원	1,436.50	+1.38	+0.10%
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코카콜라	61.78	-0.64	-1.03%
엑슨모빌	109.53	-1.94	-1.74%

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