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SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

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총 자산: 10.37M

종류: 펀드

시장: 리히텐슈 타인

발행자: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

자산등급: 주식

0P00005WBQ 보유종목

SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	10.136	11.555
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배당수익률	0.626	1.358
5년 실적 성장	28.474	31.181

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	100.000	96.048

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Alamos Gold	CA0115321089	6.97	32.32	-2.15%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	5.07	96.10	-1.98%
Aztec Minerals	CA0548271000	5.00	0.2100	-8.89%
Filo Corp	CA31729R1055	4.78	-	-
Regency Silver Corp	-	4.47	-	-
Torex Gold	CA8910546032	4.25	33.03	-5.95%
Kootenay Silver	CA5005838365	4.14	0.990	-1.00%
MAG Silver	CA55903Q1046	2.93	15.76	-6.69%
Ngex Minerals	CA65343P1036	2.52	13.9000	-0.43%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	2.31	-	-

Perfect Management Services AG에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Trend Performance I		23.78M	20.62	3.39	5.30
	Trend Performance R		23.78M	20.35	2.98	4.87

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구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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