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Sabadell Dólar Fijo Pyme FI (0P00018FPI)

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총 자산: 59.43M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950052

자산등급: 채권

0P00018FPI 보유종목

Sabadell Dolar Fijo Pyme FI (0P00018FPI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Dolar Fijo Pyme FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	94.870	94.970	0.100
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우선주	0.330	0.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.789	23.421
주당순자산 비율	2.358	1.482
주당매출액 비율	1.238	1.379
주당현금흐름 비율	8.373	9.224
배당수익률	3.103	5.978
5년 실적 성장	11.585	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	52.527	25.763
회사	42.586	40.729
현금 결제	4.662	10.381
증권화	0.080	32.096
파생상품	0.005	19.985

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 214

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	8.99	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.32	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.84	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.29	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.89	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.10	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.37	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.47B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.47B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.47B	3.36	1.91	-

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