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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.970 | 2.970 | 0.000 |
채권 | 97.030 | 97.030 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 89
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 4.97 | 97.15 | +0.08% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 3.92 | 93.56 | +0.02% | |
Germany 0 15-Nov-2028 | DE0001102556 | 3.35 | 89.500 | -0.01% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.96 | 98.340 | -0.12% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 2.85 | 92.31 | +0.10% | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 2.84 | 97.500 | -0.03% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 2.82 | 92.750 | -0.09% | |
Italy .95 01-Dec-2031 | IT0005449969 | 2.79 | 83.050 | -0.22% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.77 | 94.860 | +0.02% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 2.66 | 89.470 | +0.09% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 156.53M | 2.11 | -1.97 | 2.41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 156.53M | 2.10 | -1.97 | 2.40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 156.53M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151.7M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151.7M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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