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JPMorgan Funds - Russia Fund I (acc) - USD (0P00006BLX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 405.14M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0248057944

자산등급: 주식

0P00006BLX 보유종목

JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD (0P00006BLX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - Russia Fund I acc - USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.900	71.960	45.060
주식	72.770	72.770	0.000
기타	0.330	0.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.626	5.562
주당순자산 비율	1.601	1.000
주당매출액 비율	2.078	0.882
주당현금흐름 비율	8.422	3.373
배당수익률	17.300	10.576
5년 실적 성장	8.625	12.490

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	41.760	8.889
금융 서비스	30.490	16.560
에너지	17.060	33.565
소재	9.380	22.970
소비재	0.600	6.431
통신 서비스	0.450	6.868
경기 민감형 소비재	0.200	3.302
헬스케어	0.070	2.007

지역별 할당량

주식

유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30.39	113.85	+1.57%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21.64	19.36	+1.36%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10.00	39.35	-1.38%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.44	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	5.62	270.00	0.00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0.63	6,990.0	-0.46%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0.54	135.16	-2.14%
Novatek	RU000A0DKVS5	0.53	927.80	-1.78%
NLMK	RU0009046452	0.27	130.98	-3.15%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.27	255.77	-1.90%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPI Global Income Fund A div USD he	17.79B	9.78	2.47	4.18
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.79B	9.75	2.44	4.16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.79B	10.32	3.13	4.86
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.79B	10.31	3.12	4.85
JPI Global Income Fund C mth USD he	17.79B	10.32	3.13	4.85

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