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Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 402.09M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0156832000

자산등급: 주식

0P00009UI6 보유종목

Rural Mixto Internacional 15 FI (0P00009UI6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Mixto Internacional 15 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	14.120	14.120	0.000
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전환 사채	0.020	0.020	0.000
기타	2.480	2.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.763	16.225
주당순자산 비율	3.218	2.453
주당매출액 비율	2.420	1.779
주당현금흐름 비율	13.894	10.349
배당수익률	1.651	2.589
5년 실적 성장	12.504	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.630	20.688
통신 서비스	15.040	6.825
헬스케어	14.810	12.459
경기 민감형 소비재	11.740	10.944
금융 서비스	9.710	16.419
에너지	4.940	3.683
소비재	3.880	7.441
유틸리티	2.680	3.528
소재	1.750	5.266
부동산	0.820	4.144

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6.56	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.23	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.56	99.124	+0.04%
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	2.55	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.46	97.600	-0.02%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.43	-	-
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	2.22	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	1.90	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.88	100.570	+0.08%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.71M	8.39	2.38	-
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43
Rural Mixto 25 FI	355.92M	3.29	2.42	0.27

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