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Ayalon U.S.A Taxable (0P0000A77Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 141.82M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

자산등급: 주식

0P0000A77Y 보유종목

Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rothschild U.S.A Taxable 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	67.620	67.620	0.000
채권	2.450	2.450	0.000
기타	29.100	30.330	1.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.441	20.956
주당순자산 비율	4.017	4.064
주당매출액 비율	2.700	2.807
주당현금흐름 비율	13.890	14.768
배당수익률	1.316	1.529
5년 실적 성장	11.918	10.736

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	39.190	29.677
경기 민감형 소비재	10.870	10.953
헬스케어	10.070	12.211
통신 서비스	8.820	8.959
에너지	7.780	3.524
산업주	7.260	8.693
금융 서비스	6.900	14.572
소비재	4.670	5.545
부동산	1.680	2.222
유틸리티	1.520	2.619
소재	1.250	2.707

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Core S&P 500 ETF	-	6.56	-	-
인베스코QQQ	US46090E1038	6.46	526.08	-2.08%
Fidelity NQ Composite Tracking	US3159128087	6.37	76.85	-2.35%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.88	1,202.07	-0.13%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.78	2,500	-0.75%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5.61	10,640.00	-0.75%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.58	551.75	-1.70%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5.51	23,600	-0.59%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5.28	9,205	-0.75%
Tachlit SAL 4D NASDAQ 100	IL0011444010	5.11	40,400	-0.54%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond De Rothschild Select up to 2	269.75M	0.78	5.18	4.08
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	176.35M	1.13	6.24	-
Edmond De Rothschild Bonds + 15	52.73M	0.43	3.86	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.63M	1.71	12.08	7.06
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	41.49M	1.75	3.64	4.52

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구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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