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Ayalon U.S.A Taxable (0P0000A77Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 149.83M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051011182

S/N: 5101118

자산등급: 주식

0P0000A77Y 보유종목

Rothschild U.S.A Taxable (0P0000A77Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rothschild U.S.A Taxable 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	68.400	68.400	0.000
채권	1.610	1.610	0.000
기타	28.880	30.180	1.300

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.444	20.770
주당순자산 비율	4.103	4.042
주당매출액 비율	2.694	2.778
주당현금흐름 비율	14.200	14.716
배당수익률	1.327	1.540
5년 실적 성장	12.274	11.381

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	39.200	29.718
경기 민감형 소비재	11.120	10.585
헬스케어	10.450	12.362
통신 서비스	8.590	8.619
에너지	7.820	3.619
산업주	7.430	8.851
금융 서비스	5.730	14.496
소비재	5.080	5.628
부동산	1.740	2.272
유틸리티	1.530	2.693
소재	1.320	2.789

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
인베스코QQQ	US46090E1038	6.65	532.64	+0.21%
iShares Core S&P 500 ETF	-	6.58	-	-
Fidelity NQ Composite Tracking	US3159128087	6.46	78.99	+0.24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	5.84	1,202.80	+0.05%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	5.73	2,523	+0.64%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5.67	609.75	+0.55%
MORE SAL (E) S&P 500 (4D)	IL0011658106	5.60	10,800.00	+1.41%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5.60	560.70	+0.55%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	5.48	23,830	+1.02%
MTF SAL 4D S&P 500	IL0011503336	5.26	9,283	+0.63%

Ayalon Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Edmond De Rothschild Select up to 2	266.31M	9.94	4.96	4.06
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	172.24M	12.83	5.95	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	52.39M	21.78	10.36	6.84
Edmond De Rothschild Bonds + 15	50.32M	7.63	3.26	-
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.86M	12.69	2.52	4.45

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