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Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR (0P0000ZWK8)

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08/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 72.76M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826575

자산등급: 채권

0P0000ZWK8 보유종목

Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR (0P0000ZWK8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Robus Mid-Market Value Bond Fund A EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	39.080	39.080
채권	79.600	79.600
전환 사채	1.060	1.060
기타	0.220	0.220

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.650	10.168
주당순자산 비율	1.146	4.138
주당매출액 비율	0.232	0.823
주당현금흐름 비율	0.865	34.294
배당수익률	3.337	3.170
5년 실적 성장	-	10.226

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.661	86.328
현금 결제	-19.967	9.588

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Solocal Grp	FR001400R724	31.67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7.41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5.47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4.65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4.08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3.83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3.77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3.76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3.51	-	-
edel	DE0005649503	3.12	4.66	-0.85%

Robus Capital Management Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77.27M	5.53	2.53	2.53
Robus Mid Market Value Bond Fund C	72.76M	4.72	1.75	3.07
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68M	4.72	1.76	-
H A Renten Global B	43.97M	-0.39	-5.67	-0.01

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