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R-co Valor D EUR (0P00017SX1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.02B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

자산등급: 주식

0P00017SX1 보유종목

R Valor D EUR (0P00017SX1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. R Valor D EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.160	20.610	0.450
주식	69.090	69.090	0.000
채권	10.480	10.480	0.000
전환 사채	0.120	0.120	0.000
기타	0.150	0.150	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.461	16.321
주당순자산 비율	2.498	2.513
주당매출액 비율	2.177	1.861
주당현금흐름 비율	9.562	10.166
배당수익률	1.364	2.427
5년 실적 성장	12.491	11.722

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	15.730	12.459
소재	15.600	6.719
산업주	15.030	11.996
통신 서비스	14.650	7.708
기술	12.650	21.070
금융 서비스	10.940	15.112
헬스케어	10.260	12.511
에너지	1.840	3.180
유틸리티	1.540	2.887
소비재	1.110	7.673
부동산	0.670	2.924

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3.04	-	-
메르카도리브레	US58733R1023	3.01	1,812.11	-0.35%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	16.28	-0.85%
메타	US30303M1027	2.62	630.39	+1.11%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.60	-	-
트립닷컴	US89677Q1076	2.55	67.08	+0.31%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2.51	-	-
우버 테크놀로지스	US90353T1007	2.47	68.16	+0.50%

Rothschild & Co Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R Valor C EUR	6.02B	16.71	6.63	8.39
R Valor F EUR	6.02B	16.30	6.26	7.92
R Valor P EUR	6.02B	17.29	7.17	8.86
R Mines dOr	248.63M	19.29	4.11	7.94
Masselia Investissements	186.14M	10.97	3.76	5.27

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