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R-co Valor D EUR (0P00017SX1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.45B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261189

자산등급: 주식

0P00017SX1 보유종목

R Valor D EUR (0P00017SX1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. R Valor D EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	26.480	26.570	0.090
주식	67.400	67.400	0.000
채권	5.860	5.860	0.000
전환 사채	0.120	0.120	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.655	16.416
주당순자산 비율	2.409	2.525
주당매출액 비율	2.130	1.878
주당현금흐름 비율	9.355	10.267
배당수익률	1.443	2.412
5년 실적 성장	11.391	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	15.920	12.596
통신 서비스	15.520	7.790
산업주	15.220	12.006
소재	14.850	6.589
기술	11.950	21.120
금융 서비스	11.200	15.991
헬스케어	10.210	11.947
에너지	1.650	3.158
유틸리티	1.560	2.787
소비재	1.250	7.497
부동산	0.670	2.840

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.87	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.80	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.99	-	-
트립닷컴	US89677Q1076	2.71	67.02	+1.38%
메타	US30303M1027	2.68	683.55	-1.62%
메르카도리브레	US58733R1023	2.58	2,260.00	+7.09%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.55	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.40	14.97	-11.26%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2.39	-	-
Grab Holdings Ltd Class A	-	2.37	-	-

Rothschild & Co Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R Valor C EUR	6.45B	3.39	8.03	8.29
R Valor F EUR	6.45B	3.36	7.65	7.83
R Valor P EUR	6.45B	3.43	8.57	8.77
R Mines dOr	278.02M	8.51	7.89	6.73
Masselia Investissements	188.06M	2.12	4.93	5.04

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