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BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma de Obrigações (0P000011K4)

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  • 총 자산: 389.13M
종류:  펀드
시장:  포르투갈
발행자:  BPI Gestão de Activos SGOIC SA
ISIN:  PTYPIRLM0007 
자산등급:  채권
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim 13.230 -0.030 -0.21%

0P000011K4 보유종목

 
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim (0P000011K4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제 4.970 5.190 0.220
채권 93.280 93.280 0.000
전환 사채 1.730 1.730 0.000
기타 0.030 0.030 0.000

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
회사 61.472 33.589
정부 32.690 45.881
증권화 2.839 8.925
현금 결제 1.243 11.919

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 255

매도 보유종목 수: 2

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
  iShares EUR Aggregate Bond GBP IE00B3DKXQ41 11.05 91.42 -0.65%
  iShares Core Euro Corporate Bond UCITS IE00B3F81R35 10.73 120.02 +0.04%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 4.90 88.070 -0.17%
  iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR IE00B4WXJJ64 3.90 93.29 -0.78%
Amundi Euro Govt Bd II ETF Acc LU1650490474 3.50 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 2.40 97.873 +0.07%
Italy (Republic Of) 0% IT0005542516 2.23 - -
  European Union 2.75 04-Feb-2033 EU000A3K4DW8 1.68 99.400 +0.10%
  BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab PTYPIVLM0001 1.62 7.714 -0.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E048 1.41 - -
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