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GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00000T41)

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총 자산: 82.54M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

자산등급: 채권

0P00000T41 보유종목

NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.790	4.790	0.000
채권	96.340	96.340	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.386	21.276
주당순자산 비율	1.442	3.390
주당매출액 비율	2.280	2.556
주당현금흐름 비율	6.530	15.154
배당수익률	4.046	1.769
5년 실적 성장	3.352	12.144

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.336	73.091
현금 결제	4.790	11.525

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	19.61	100.020	+0.31%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	17.41	89.660	+0.56%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	16.93	102.400	0.00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	13.13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	12.67	100.560	-0.18%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	10.62	106.96	+0.16%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3.16	106.980	+1.72%
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	2.80	99.900	+1.30%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0.00	95.310	+0.06%

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYEVHHM0001		94.23M	5.14	-0.35	1.65
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49.01M	2.33	0.13	0.45

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