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GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00000T41)

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총 자산: 80.07M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESRLM0008

자산등급: 채권

0P00000T41 보유종목

NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.190	3.190	0.000
채권	97.450	97.450	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.386	21.543
주당순자산 비율	1.442	3.447
주당매출액 비율	2.280	2.613
주당현금흐름 비율	6.530	15.412
배당수익률	4.046	1.775
5년 실적 성장	3.352	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.449	72.581
현금 결제	3.191	10.339

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	23.80	99.290	+0.19%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	20.15	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	10.60	87.750	0.00%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	9.69	100.350	+0.07%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	8.72	88.490	+0.01%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	8.54	105.51	-0.11%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5.01	101.640	+0.24%
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	4.55	100.840	+0.19%
Portugal 3.5 18-Jun-2038	PTOTEZOE0014	2.59	102.620	0.00%
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	1.99	81.590	0.00%

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYEVHHM0001		95.02M	0.70	0.09	1.49
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49.43M	0.28	0.64	0.56

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