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IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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총 자산: 481.14M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

자산등급: 채권

0P0000OMNA 보유종목

IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	47.680	48.760	1.080
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	47.599	20.378
회사	47.978	45.851
정부	4.403	21.667
파생상품	0.081	6.716

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4.20	99.540	+0.16%
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2.53	-	-
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2.10	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2.10	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	2.02	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.88	98.630	-0.16%
Santander Consumer Bank AG 4.375%	XS2679878319	1.79	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	1.69	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.64	-	-
Haitong Bank SA	PTESS2OM0011	1.63	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTAFIBHE0001	1.1B	2.53	1.55	0.49
PTIGASHM0001	1.1B	2.53	1.54	0.49
PTAFICHE0000	224.85M	3.73	1.22	0.49
PTIGAUHM0023	224.85M	3.74	1.21	0.49
PTIGAVHM0006	176.07M	3.76	0.28	0.46

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