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IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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총 자산: 483.95M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

자산등급: 채권

0P0000OMNA 보유종목

IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	41.322	19.940
정부	3.972	22.745
파생상품	0.081	5.811

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	3.77	91.240	+0.10%
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2.12	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2.04	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.86	99.070	-0.07%
KBC Group NV	BE0002950310	1.71	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	1.70	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.66	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.62	-	-
Caixabank S.A.	XS2649712689	1.57	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	1.56	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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