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IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

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총 자산: 487.52M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

자산등급: 채권

0P0000OMNA 보유종목

IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	57.559	47.185
현금 결제	34.063	21.157
정부	7.466	22.471

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 126

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.04	90.940	+0.21%
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	2.11	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	2.02	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDDOM0036	1.78	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.75%	BE0002993740	1.73	-	-
ISP 1.75 20-Mar-2028	XS1785340172	1.60	96.95	+0.10%
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1.60	-	-
Caixabank S.A.	XS2649712689	1.56	-	-
2i Rete Gas SpA 2.195%	XS1877937851	1.54	-	-
Acea S.p.A 0%	XS2292486771	1.51	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTAFIBHE0001	1.33B	0.22	1.90	0.57
PTIGASHM0001	1.33B	0.22	1.88	0.57
PTAFICHE0000	247.23M	0.36	1.87	0.60
PTIGAUHM0023	247.23M	0.36	1.85	0.60
PTIGAVHM0006	177.36M	0.38	1.11	0.56

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