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Davy Ethical Multi-Asset Fund (0P00009UO1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 54.66M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Davy Asset Management Limited

ISIN: IE0094H88278

자산등급: 주식

0P00009UO1 보유종목

Prescient Ethical Growth (0P00009UO1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient Ethical Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.310	11.310	0.000
주식	63.280	63.280	0.000
채권	23.900	23.900	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	1.490	1.860	0.370

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.680	16.636
주당순자산 비율	1.847	2.548
주당매출액 비율	1.316	1.856
주당현금흐름 비율	6.865	10.753
배당수익률	2.266	2.448
5년 실적 성장	10.662	11.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.320	15.523
기술	12.940	20.781
에너지	12.140	3.992
헬스케어	11.780	12.650
산업주	11.490	11.790
경기 민감형 소비재	10.740	10.697
소비재	9.780	7.470
소재	5.770	5.114
통신 서비스	3.200	6.851
유틸리티	1.460	3.527
부동산	0.360	3.901

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 123

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vanguard SRI Global Stock Institutional EUR	IE00B5456744	6.67	438.972	-0.36%
SPDR® S&P 500 ETF	-	2.20	-	-
프랑스 9년	FR0010192997	2.13	2.973	0.00%
Exxon Mobil Corp	-	2.04	-	-
Prescient SP European Property Stocks	IE009A1I08J5	1.84	-	-
스페인 20년	ES0000012411	1.67	3.406	-0.29%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.67	114.160	-0.11%
Italy(Rep Of)	IT0004009673	1.47	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1.46	111.30	+0.02%
독일 8년	DE0001135408	1.36	2.108	-0.09%

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