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Santander Equilibrado Income FI (0P00018H0X)

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18/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 502.94M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170382008

자산등급: 주식

0P00018H0X 보유종목

Popular Income FI (0P00018H0X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Popular Income FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	97.700	100.580	2.880
채권	81.560	84.830	3.270
전환 사채	0.710	0.710	0.000
우선주	0.970	0.970	0.000
기타	12.740	12.750	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.360	16.302
주당순자산 비율	2.130	2.489
주당매출액 비율	1.564	1.849
주당현금흐름 비율	9.775	10.170
배당수익률	3.037	2.438
5년 실적 성장	9.694	12.410

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.917	14.127
정부	30.826	15.101
파생상품	20.215	12.944
현금 결제	-112.130	162.373
증권화	0.929	2.440

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 236

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fut. Msci World Index 12/24	DE000C6KG5R8	28.54	-	-
Fut. Msci Europe Index 12/24	DE000C6KG3B7	10.15	-	-
Fut. Msci Mv 12/24	DE000C7DARY9	9.22	-	-
Fut. Msci Emer Mkt Index (Ice) 12/24	-	7.59	-	-
Fut. Msci World Growth Index 12/24	DE000C6KG4K6	6.68	-	-
Fut. Msci World Quality Index 12/24	DE000C7DAQ83	6.42	-	-
Diversified Systematic I EUR Acc	IE00001AGYX7	5.04	-	-
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Call S And P 500 Index 5625 10/24	-	4.41	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	4.08	-	-

Santander Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	735.14M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	735.14M	14.79	2.53	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	236.49M	2.54	1.28	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	402.85M	2.89	1.26	0.63

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