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BAHIA AM PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 101.71M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

ISIN: BRPST4CTF006

S/N: 20.643.534/0001-43

자산등급: 기타

0P00014MLA 보유종목

PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.060	2.150	0.090
주식	0.030	0.030	0.000
채권	99.680	100.200	0.520

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.807	10.257
주당순자산 비율	1.138	1.419
주당매출액 비율	1.360	1.020
주당현금흐름 비율	-	7.040
배당수익률	10.675	5.665
5년 실적 성장	8.689	14.877

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.680	2,960.610
현금 결제	1.992	2,297.880
파생상품	0.071	0.373

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 11

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	69.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	14.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.75	-	-
Bahia AM Mutá FIC FIM	-	6.98	-	-
Fut Ind/V23	-	0.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	0.00	-	-

Bahia AM Renda Variável Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	335.72M	21.04	2.72	9.83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	320.96M	-0.28	6.65	9.81
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	313.98M	-1.55	2.81	10.34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	94.67M	-2.85	8.23	9.71
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AG	88.75M	18.53	0.53	7.82

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