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BNP Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 20.94M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

자산등급: 채권

0P00013ON6 보유종목

Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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채권	90.710	90.750	0.040

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	77.916	7.683
정부	12.788	12.160
현금 결제	9.296	11.469

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 78

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4.44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3.83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3.64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3.04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2.41	98.836	+0.01%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2.38	99.900	+0.01%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2.37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2.36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2.20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2.08	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	32.52B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.58B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.6B	3.80	2.32	0.47

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