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OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH)

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10/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 5.79M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2JQLB6

자산등급: 채권

0P0001FTDH 보유종목

OVID Infrastructure HY Income UI T (0P0001FTDH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. OVID Infrastructure HY Income UI T 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.100	16.100	0.000
채권	83.900	83.900	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.073	11.580
주당순자산 비율	1.081	1.311
주당매출액 비율	4.768	1.817
주당현금흐름 비율	0.627	8.517
배당수익률	19.694	3.927
5년 실적 성장	-	12.368

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.895	86.049
현금 결제	16.105	17.211

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10.02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6.14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5.00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4.08	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3.62	100.75	0.00%
Orano SA	FR0013533031	3.39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3.37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3.37	-	-

OVIDpartner GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	947.76M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	753.77M	3.34	-0.96	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.56M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.56M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	195.97M	6.91	-1.15	-0.35

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