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OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.01M

종류: 펀드

시장: 독일

ISIN: DE000A112T83

자산등급: 채권

0P00014DXX 보유종목

OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. OVID Infrastructure HY Income UI R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	21.960	21.960	0.000
채권	78.040	78.540	0.500

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.073	11.554
주당순자산 비율	1.081	89.536
주당매출액 비율	4.768	1.595
주당현금흐름 비율	0.627	8.235
배당수익률	19.694	4.763
5년 실적 성장	-	11.756

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	82.990	82.799
현금 결제	17.010	16.892

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3.07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2.82	100.55	+0.42%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2.74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2.73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2.73	-	-

OVIDpartner GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871.2M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	689.86M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.94M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.94M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.2M	5.67	-1.57	-0.46

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