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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

필리핀

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 필리핀

발행자: Ing Bank NV

자산등급: 주식

0P0000I4ND 보유종목

Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Odyssey Diversified Capital Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	39.630	39.630	0.000
채권	60.620	60.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.213	15.251
주당순자산 비율	1.372	2.118
주당매출액 비율	0.776	1.577
주당현금흐름 비율	0.925	8.734
배당수익률	10.219	2.578
5년 실적 성장	19.342	12.264

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	21.200	6.092
부동산	17.010	2.751
금융 서비스	16.870	16.693
유틸리티	13.350	3.851
경기 민감형 소비재	13.030	12.770
산업주	10.910	12.477
통신 서비스	4.840	7.957
소비재	1.430	6.771
에너지	1.360	5.319

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15.94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14.21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7.88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5.75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5.54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3.78	0.0001	+9900.00%
Philex Mining	PHY689911352	3.56	4.990	0.00%
Rcbc 2018-13	-	3.19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3.06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2.90	-	-

ING Bank NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Odyssey Philippine High Convict Eq	-7.62	-5.81	-4.19
Odyssey Diversified Balanced Fund	-3.50	-1.21	-0.22
Odyssey Philippine Equity Fund	-8.04	-3.63	-2.22

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