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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

필리핀

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모닝스타 평가:
총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 필리핀

발행자: Ing Bank NV

자산등급: 주식

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Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Odyssey Diversified Balanced Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.380	2.480	2.100
주식	59.430	59.430	0.000
채권	40.330	40.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.518	15.242
주당순자산 비율	1.417	2.118
주당매출액 비율	0.785	1.575
주당현금흐름 비율	1.048	8.710
배당수익률	9.736	2.579
5년 실적 성장	19.339	12.287

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	20.140	6.180
부동산	16.200	2.749
금융 서비스	16.130	16.653
유틸리티	14.810	3.859
경기 민감형 소비재	12.410	12.767
산업주	8.340	12.471
소비재	6.040	6.788
통신 서비스	4.630	7.950
에너지	1.310	5.324

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Philippine Lng Dis	-	11.79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10.76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9.52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5.65	0.0010	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	5.32	3.220	+4.21%
Alliance Global	PHY003341054	3.80	8.600	-0.35%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3.55	71.40	+0.49%
First Gen	PHY2518H1143	3.37	17.46	+0.11%
Fxtn7-43 (Net)	-	3.34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3.23	0.0650	-1.52%

ING Bank NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Odyssey Philippine Equity Fund	4.24	0.27	-0.84
Odyssey Philippine High Convict Eq	0.49	-2.19	-3.01
Odyssey Diversified Capital Fund	2.19	1.04	1.20

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