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Norpensión Renta Fija EPSV (0P0000PRYD)

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10/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 23.29M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Pensiones EGFP

자산등급: 채권

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Norpension Renta Fija EPSV (0P0000PRYD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Norpension Renta Fija EPSV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	53.720	56.400	2.680
채권	46.280	101.800	55.520

업종별 할당량

채권

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현금 결제	55.559	15.990
파생상품	-22.681	5.885
회사	2.472	47.698
증권화	1.787	5.155

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain(Kingdom Of)	ES00000120S9	9.71	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.30	99.03	-0.17%
10 Year US Treasury Note Future June15	-	4.05	-	-
Italy(Rep Of) 0.14%	IT0004938186	3.83	-	-
독일 8년	DE0001135408	3.64	2.025	+1.10%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01509188	3.30	-	-
Spain(Kingdom Of)	ES0L01512117	3.30	-	-
EURO INV BANK 1.375%	XS0918749622	3.19	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.89	98.77	+0.01%
Spain(Kingdom Of) 5.4%	ES00000123U9	2.83	-	-

BBVA Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Mercado Monetario PP	569.48M	2.65	1.79	0.29
BBVA Renta Fija PP	217.51M	0.19	-1.37	-0.91
BBVA RF Internacional Flexible PP	170.22M	-0.39	-1.41	-
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	74.73M	1.85	1.03	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.54M	2.67	1.79	0.27

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