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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.08B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

자산등급: 채권

0P0000T1BW 보유종목

NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Euro Credit - I Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	17.470	21.510	4.040
채권	78.930	108.310	29.380
전환 사채	3.600	3.600	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	13.255
주당순자산 비율	4.064	1.680
주당매출액 비율	3.010	6.797
주당현금흐름 비율	16.295	78.525
배당수익률	1.399	3.147
5년 실적 성장	13.722	15.116

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.268	78.660
현금 결제	17.677	11.389
정부	5.580	12.505
파생상품	-21.281	12.126
증권화	0.155	7.631

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 488

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.02	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0.96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.87	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.80	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.79	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.74	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0.74	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0.73	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	0.71	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.55B	1.46	-1.29	1.32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.55B	1.46	-1.32	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.55B	1.46	-1.29	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.55B	1.46	-1.34	1.32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.55B	1.53	-0.52	2.13

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엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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