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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.02B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

자산등급: 채권

0P0000T1BW 보유종목

NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Euro Credit - I Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.200	18.680	12.480
채권	90.300	113.710	23.410
전환 사채	3.500	3.500	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	13.077
주당순자산 비율	4.064	1.689
주당매출액 비율	3.010	6.758
주당현금흐름 비율	16.295	78.109
배당수익률	1.399	3.057
5년 실적 성장	13.722	14.947

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.225	78.394
정부	8.449	11.701
현금 결제	6.215	12.234
파생상품	-13.539	11.623
증권화	0.154	7.740

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 509

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.10	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.12	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0.96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0.78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0.75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.73	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0.73	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.55B	7.02	-1.42	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.55B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.55B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.55B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.55B	6.11	-2.24	0.90

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