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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 113.37M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

자산등급: 주식

0P0000XSGJ 보유종목

NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN First Class Return Fund - N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.080	22.110	13.030
주식	70.110	70.310	0.200
채권	18.820	20.630	1.810
전환 사채	0.150	0.150	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	1.840	1.940	0.100

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.008	16.416
주당순자산 비율	3.321	2.525
주당매출액 비율	3.075	1.878
주당현금흐름 비율	15.428	10.267
배당수익률	2.044	2.412
5년 실적 성장	12.292	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.190	21.120
금융 서비스	16.110	15.991
헬스케어	12.360	11.947
부동산	11.060	2.840
산업주	10.030	12.006
경기 민감형 소비재	7.670	12.596
소비재	5.080	7.497
통신 서비스	4.830	7.790
소재	3.090	6.589
유틸리티	1.710	2.787
에너지	0.870	3.158

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.66	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	9.68	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.60	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	5.88	7,299.800	-0.95%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5.77	6,825.630	-0.61%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4.92	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.27	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.83	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.34	-	-
마이크로소프트	US5949181045	2.59	408.21	-1.90%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	830.49M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	784.34M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	442.99M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326.92M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	266.41M	11.26	5.03	7.73

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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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