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First Class Return Fund (NL) N (0P0000XSGJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 112.69M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

ISIN: NL0010290573

자산등급: 주식

0P0000XSGJ 보유종목

NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN First Class Return Fund - N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9.740	19.120	9.380
주식	69.550	69.790	0.240
채권	17.730	19.600	1.870
전환 사채	0.160	0.160	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	2.800	3.090	0.290

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.355	16.321
주당순자산 비율	3.331	2.513
주당매출액 비율	2.857	1.861
주당현금흐름 비율	15.285	10.166
배당수익률	1.956	2.427
5년 실적 성장	11.758	11.722

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.830	21.070
금융 서비스	16.570	15.112
헬스케어	13.550	12.511
부동산	10.730	2.924
산업주	8.810	11.996
경기 민감형 소비재	7.950	12.459
소비재	5.520	7.673
통신 서비스	5.360	7.708
소재	3.410	6.719
에너지	1.330	3.180
유틸리티	0.930	2.887

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16.98	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10.55	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7.36	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6.39	6,628.930	+0.24%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6.10	7,272.000	-0.02%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5.20	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4.18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.99	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3.18	-	-
마이크로소프트	US5949181045	2.39	446.71	+0.11%

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	843.61M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	788.74M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	110.73M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	440.59M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	325.12M	17.81	4.32	7.64

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코카콜라	61.53	-0.25	-0.40%
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