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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P (0P00000FVZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 121.41M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

자산등급: 주식

0P00000FVZ 보유종목

NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Dynamic Mix Fund II - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.460	5.710	3.250
주식	24.520	24.710	0.190
채권	66.500	72.300	5.800
전환 사채	1.100	1.100	0.000
기타	5.400	5.410	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.480	16.346
주당순자산 비율	3.337	2.480
주당매출액 비율	2.283	1.802
주당현금흐름 비율	14.162	10.497
배당수익률	1.857	2.562
5년 실적 성장	11.532	10.473

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.960	21.097
금융 서비스	17.220	16.924
헬스케어	12.470	11.972
산업주	10.040	11.622
경기 민감형 소비재	9.680	11.220
통신 서비스	8.000	7.147
소비재	6.790	7.259
소재	3.840	5.008
부동산	1.830	4.004
유틸리티	1.170	3.406

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 223

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13.87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10.01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9.26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1.88	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	830.49M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	784.34M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	442.99M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326.92M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	266.41M	11.26	5.03	7.73

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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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