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New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 670.61M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

자산등급: 채권

0P000025ZS 보유종목

New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.380	29.250	26.870
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채권	96.950	96.960	0.010
전환 사채	0.040	0.040	0.000
우선주	0.630	0.630	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	100.000

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 143

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	2.26	-	-
Allianz SE 3.5%	-	1.85	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.83	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.77	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1.69	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1.63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1.61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1.60	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital Global Value Credit FuI	670.61M	5.04	-0.66	2.53
New Capital Wealthy Nations Bond UO	426.24M	4.06	-4.25	1.84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	426.24M	2.71	-4.79	2.18
New Capital Wealthy Nations BondUII	426.24M	2.73	-4.79	2.09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	426.24M	2.48	-5.03	1.72

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