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New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA)

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25/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 669.39M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

자산등급: 채권

0P0000V6XA 보유종목

New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.170	28.240	25.070
주식	0.010	0.010	0.000
채권	95.730	95.790	0.060
전환 사채	0.430	0.430	0.000
우선주	0.670	0.670	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	100.000

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Allianz SE 3.5%	-	2.11	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.85	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.84	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.82	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.81	-	-
HSBC US Dollar Liquidity A	IE0009489620	1.72	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1.68	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1.63	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1.61	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1.59	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital Global Value Credit Fun	670.79M	3.42	-1.99	1.88
New Capital Wealthy Nations Bond UI	463.17M	5.66	-3.87	2.38
New Capital Wealthy Nations Bond UO	463.17M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	463.17M	5.49	-4.39	1.93
New Capital Wealthy Nations BondUII	463.17M	3.62	-4.44	1.94

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