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New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY)

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총 자산: 29.97M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

자산등급: 주식

0P0000X1VY 보유종목

New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital China Equity Fund USD Inst Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.200	99.200	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.367	11.893
주당순자산 비율	1.992	1.673
주당매출액 비율	1.822	1.449
주당현금흐름 비율	12.226	8.955
배당수익률	2.720	2.801
5년 실적 성장	9.293	9.478

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	31.550	29.644
금융 서비스	23.590	16.867
통신 서비스	13.010	14.282
기술	11.500	9.637
산업주	8.490	8.672
소재	6.670	3.111
부동산	2.620	3.552
소비재	2.570	6.580

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.42	436.80	+2.20%
샤오미	KYG9830T1067	7.81	43.80	+2.94%
China Merchants Bank	CNE000001B33	7.26	41.08	+0.24%
중국평안보험	CNE1000003X6	5.77	44.50	+0.45%
Trip.com Group Ltd	-	4.85	-	-
Meituan	KYG596691041	4.68	152.20	-5.93%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	4.51	12.80	-0.16%
쯔진광업그룹	CNE100000502	3.94	16.24	-0.85%
BYD A	CNE100001526	3.89	338.16	+2.50%
알리바바	KYG017191142	3.67	112.10	+6.86%

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital US Growth Fund USD Inst	271.66M	34.45	10.06	15.01
New Capital Dynamic European Equity	168.88M	6.60	7.77	7.75
New Capital US Future LeaderOrd Acc	119.56M	25.40	1.36	-

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