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New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 29.07M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

자산등급: 주식

0P0000X1VY 보유종목

New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital China Equity Fund USD Inst Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	96.550	96.550
채권	0.390	0.390
전환 사채	0.030	0.030

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.098	11.970
주당순자산 비율	1.982	1.672
주당매출액 비율	1.698	1.437
주당현금흐름 비율	11.972	8.843
배당수익률	2.789	2.766
5년 실적 성장	9.362	10.073

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	33.930	30.600
금융 서비스	22.200	15.999
통신 서비스	12.510	14.324
산업주	10.120	8.623
기술	8.090	8.745
소재	7.590	3.348
부동산	2.670	3.903
소비재	2.540	6.594
유틸리티	0.350	2.809

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.46	369.60	-1.02%
Meituan	KYG596691041	6.61	140.10	-2.98%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6.49	38.98	-0.05%
샤오미	KYG9830T1067	6.01	33.55	-0.59%
중국평안보험	CNE1000003X6	5.37	41.00	-4.21%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	5.07	11.76	+1.73%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.30	498.00	-1.29%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.14	94.68	-5.62%
알리바바	KYG017191142	3.96	79.60	-1.24%
쯔진광업그룹	CNE100000502	3.94	15.14	+3.13%

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265.62M	34.45	10.06	15.01
New Capital Dynamic European Equity	131.26M	9.09	5.87	7.90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	119.68M	30.78	2.40	-

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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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