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New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 31.47M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

자산등급: 주식

0P0000X1VY 보유종목

New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. New Capital China Equity Fund USD Inst Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.290	0.290	0.000
주식	99.710	99.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.290	11.922
주당순자산 비율	1.899	1.667
주당매출액 비율	1.780	1.452
주당현금흐름 비율	11.225	8.962
배당수익률	2.902	2.811
5년 실적 성장	6.681	9.089

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	31.800	29.892
금융 서비스	24.680	16.944
통신 서비스	12.430	14.427
기술	11.580	10.111
산업주	10.290	8.465
소비재	4.500	6.144
소재	1.830	3.059
부동산	1.510	3.448
헬스케어	1.380	4.630

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	9.27	541.00	+3.15%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.60	74.98	+4.31%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.48	1,624.00	-0.85%
샤오미	KYG9830T1067	4.48	57.65	+3.32%
중국은행	CNE1000001Z5	4.24	4.710	+1.95%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.23	518.00	+5.28%
중국건설은행	CNE1000002H1	4.21	6.960	+1.61%
알리바바	KYG017191142	4.15	143.40	+5.83%
중국평안보험	CNE1000003X6	3.81	50.90	+1.70%
PICC Property & Casualty	CNE100000593	3.81	14.58	+2.97%

EFG Asset Management (UK) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
New Capital US Growth Fund USD Inst	229.59M	4.01	15.27	15.63
New Capital Dynamic European Equity	150.98M	6.60	7.77	7.75
New Capital US Future LeaderOrd Acc	96.11M	25.40	1.36	-

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