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Naranja Renta Fija Europea PP (0P00000XI7)

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04/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 460.49M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Nationale-Nederlanden Vida Se. y Re.

자산등급: 채권

0P00000XI7 보유종목

Naranja Renta Fija Europea PP (0P00000XI7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Naranja Renta Fija Europea PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.670	2.670	0.000
채권	97.330	97.330	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.333	41.435
현금 결제	2.667	15.990

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom (Government Of) 6%	GB0002404191	5.75	-	-
영국 7년	GB00B39R3F84	5.39	4.2725	+1.90%
프랑스 7년	FR0000189151	5.27	2.6255	+0.29%
독일 7년	DE0001135382	5.21	1.997	+0.81%
오스트리아 4년	AT0000A011T9	3.89	2.193	-1.44%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%	DE0001135283	3.72	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.63	111.66	-0.05%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003472336	3.44	-	-
독일 8년	DE0001135408	3.38	2.017	+0.70%
Italy(Rep Of) 4.25%	IT0003618383	3.13	-	-

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