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	Allan Gray Namibia Balanced Fund A	0P0001.	3,302.409	-0.71%	6.99B	04/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1	0P0000.	5.526	+0.12%	2.67B	04/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A	0P0000.	5.516	+0.11%	2.67B	04/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C	0P0001.	5.522	+0.12%	2.67B	04/03
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D	0P0001.	5.533	+0.12%	2.67B	04/03
	Capricorn High Yield Fund C	0P0001.	1.106	-0.02%	7.44B	04/03
	Capricorn High Yield Fund B	0P0000.	1.103	-0.02%	7.44B	04/03
	Capricorn High Yield Fund A	0P0000.	1.104	-0.02%	7.44B	04/03
	Capricorn Enhanced Cash Fund C	0P0000.	1.014	0.01%	6.54B	04/03
	Capricorn Enhanced Cash Fund A	0P0000.	1.014	0.01%	6.54B	04/03
	Sanlam Namibia Active Fund A	0P0000.	11.509	+0.02%	1.03B	04/03
	Sanlam Namibia Active Fund C	0P0001.	11.516	+0.02%	1.03B	04/03
	Sanlam Namibia Active Fund B	0P0000.	11.516	+0.02%	1.03B	04/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2	0P0000.	1.038	0.02%	887.39M	04/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	0P0000.	1.037	0.02%	887.39M	04/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	0P0000.	1.037	0.02%	887.39M	04/03
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	0P0000.	1.037	0.02%	887.39M	04/03
	Capricorn Bond Fund C	0P0000.	1.303	-0.36%	1.9B	04/03
	Sanlam Namibia General Equity Fund A	0P0000.	17.501	-0.13%	1.13B	04/03
	Sanlam Namibia General Equity Fund B	0P0000.	17.547	-0.13%	1.13B	04/03
	Sanlam Namibia General Equity Fund C	0P0001.	17.520	-0.13%	1.13B	04/03
	Sanlam Namibia General Equity Fund D	0P0001.	17.598	-0.13%	1.13B	04/03
	Capricorn International Fund C	0P0000.	6.423	+0.45%	1.7B	04/03
	Sanlam Namibia Money Market Fund A	0P0000.	1.000	0.00%	547.77M	04/03
	Sanlam Namibia Money Market Fund B1	0P0000.	1.000	0.00%	547.77M	04/03
	Capricorn Premier Fund B	0P0000.	2.532	-0.50%	2.29B	04/03
	Sanlam Namibia Balanced Fund A	0P0000.	7.129	-0.11%	555.73M	04/03
	Sanlam Namibia Balanced Fund B1	0P0000.	7.145	-0.11%	555.73M	04/03
	Sanlam Namibia Balanced Fund C	0P0001.	7.158	-0.11%	555.73M	04/03
	Sanlam Namibia Balanced Fund D	0P0001.	7.209	-0.11%	555.73M	04/03
	Capricorn Managed Fund C	0P0001.	2.092	-0.95%	730.1M	04/03
	Capricorn Managed Fund A	0P0001.	2.088	-0.95%	730.1M	04/03
	Sanlam Namibia All Namibian Fund B	0P0000.	1.579	-0.90%	512.07M	04/03
	Sanlam Namibia All Namibian Fund A	0P0000.	1.576	-0.91%	512.07M	04/03
	Sanlam Namibia All Namibian Fund D	0P0000.	1.581	-0.91%	512.07M	04/03
	Sanlam Namibia Global Trust B	0P0000.	4.102	-2.13%	263.12M	04/03
	Sanlam Namibia Global Fund	0P0000.	3.913	-2.13%	263.12M	04/03
	Capricorn Property Fund A	0P0000.	1.669	-1.81%	445.41M	04/03
	Capricorn Property Fund C	0P0000.	1.674	-1.80%	445.41M	04/03
	Sanlam Namibia Property Fund D2	0P0001.	14.050	+0.28%	4.71M	24/02
	Sanlam Namibia Property Fund A	0P0000.	13.781	+0.28%	4.64M	24/02
	Sanlam Namibia Property Fund B	0P0000.	13.885	+0.28%	4.64M	24/02
	Sanlam Namibia Property Fund D	0P0000.	14.035	+0.28%	4.64M	24/02
	Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1	0P0000.	9.987	+0.02%	63.92M	04/03
	Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A	0P0000.	9.986	+0.02%	63.92M	04/03
	Sanlam Namibia Value Fund B	0P0000.	3.143	+1.01%	1.73M	04/03
	Sanlam Namibia Value Fund A	0P0000.	3.137	+1.01%	1.73M	04/03
	Sanlam Namibia Value Fund D	0P0001.	3.153	+1.01%	1.73M	04/03