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	Allan Gray Namibia Balanced Fund A	0P0001.	2,654.439	-0.28%	5.02B	30/01
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1	0P0000.	5.249	+0.22%	2.46B	29/01
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A	0P0000.	5.244	+0.22%	2.46B	29/01
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C	0P0001.	5.247	+0.22%	2.46B	29/01
	Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D	0P0001.	5.253	+0.22%	2.46B	29/01
	Capricorn High Yield Fund C	0P0001.	1.088	0%	5.18B	30/01
	Capricorn High Yield Fund B	0P0000.	1.086	0%	5.18B	30/01
	Capricorn High Yield Fund A	0P0000.	1.087	0%	5.18B	30/01
	Capricorn Enhanced Cash Fund C	0P0000.	1.010	0%	4.71B	30/01
	Capricorn Enhanced Cash Fund A	0P0000.	1.010	0%	4.71B	30/01
	Sanlam Namibia Active Fund A	0P0000.	11.172	+0.11%	1.08B	29/01
	Sanlam Namibia Active Fund C	0P0001.	11.176	+0.11%	1.08B	29/01
	Sanlam Namibia Active Fund B	0P0000.	11.174	+0.11%	1.08B	29/01
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2	0P0000.	1.029	0%	649.86M	29/01
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund A	0P0000.	1.029	0%	649.86M	29/01
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund C	0P0000.	1.029	0%	649.86M	29/01
	Sanlam Namibia Floating Rate Fund B	0P0000.	1.029	0%	649.86M	29/01
	Capricorn Bond Fund C	0P0000.	1.194	+0.18%	1.38B	30/01
	Sanlam Namibia General Equity Fund A	0P0000.	12.689	+0.97%	828.02M	29/01
	Sanlam Namibia General Equity Fund B	0P0000.	12.703	+0.97%	828.02M	29/01
	Sanlam Namibia General Equity Fund C	0P0001.	12.698	+0.97%	828.02M	29/01
	Sanlam Namibia General Equity Fund D	0P0001.	12.733	+0.97%	828.02M	29/01
	Capricorn International Fund C	0P0000.	6.270	-1.10%	1.36B	30/01
	Sanlam Namibia Money Market Fund A	0P0000.	1.000	0%	440.93M	29/01
	Sanlam Namibia Money Market Fund B1	0P0000.	1.000	0%	440.93M	29/01
	Capricorn Premier Fund B	0P0000.	2.239	0%	1.03B	30/01
	Sanlam Namibia Balanced Fund A	0P0000.	6.134	+0.52%	369.91M	29/01
	Sanlam Namibia Balanced Fund B1	0P0000.	6.142	+0.52%	369.91M	29/01
	Sanlam Namibia Balanced Fund C	0P0001.	6.157	+0.52%	369.91M	29/01
	Sanlam Namibia Balanced Fund D	0P0001.	6.193	+0.52%	369.91M	29/01
	Capricorn Managed Fund C	0P0001.	1.721	-0.02%	330.77M	30/01
	Capricorn Managed Fund A	0P0001.	1.718	-0.02%	330.77M	30/01
	Sanlam Namibia All Namibian Fund B	0P0000.	1.475	+0.37%	379.37M	29/01
	Sanlam Namibia All Namibian Fund A	0P0000.	1.474	+0.38%	379.37M	29/01
	Sanlam Namibia All Namibian Fund D	0P0000.	1.477	+0.38%	379.37M	29/01
	Sanlam Namibia Global Trust B	0P0000.	3.919	-0.05%	254.1M	29/01
	Sanlam Namibia Global Fund	0P0000.	3.755	-0.05%	254.1M	29/01
	Capricorn Property Fund A	0P0000.	1.311	+0.83%	243.12M	30/01
	Capricorn Property Fund C	0P0000.	1.311	+0.83%	243.12M	30/01
	Sanlam Namibia Property Fund D2	0P0001.	9.992	+0.46%	5.27M	29/01
	Sanlam Namibia Property Fund A	0P0000.	9.808	+0.46%	5.27M	29/01
	Sanlam Namibia Property Fund B	0P0000.	9.879	+0.46%	5.27M	29/01
	Sanlam Namibia Property Fund D	0P0000.	9.981	+0.46%	5.27M	29/01
	Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1	0P0000.	10.048	+0.02%	41.93M	29/01
	Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A	0P0000.	10.047	+0.02%	41.93M	29/01
	Sanlam Namibia Value Fund B	0P0000.	2.499	+0.88%	2.44M	29/01
	Sanlam Namibia Value Fund A	0P0000.	2.497	+0.88%	2.44M	29/01
	Sanlam Namibia Value Fund D	0P0001.	2.505	+0.88%	2.44M	29/01