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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5)

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총 자산: 5.35B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

자산등급: 채권

0P00000EI5 보유종목

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	76.375	7.683
정부	46.667	12.160
파생상품	11.941	12.231
현금 결제	-37.192	11.469
회사	2.209	80.771

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,171

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	7.19	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6.69	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.65	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.78	66.670	0.00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	94.920	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.51	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.49	67.930	0.00%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.41	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.34	-	-

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.53	-1.65	1.02
LU0733667710	5.35B	3.31	-1.85	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.33	-2.79	-0.15
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.53	-1.65	1.02
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.1B	9.26	3.19	4.45

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