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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.36B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

자산등급: 채권

0P00000EI5 보유종목

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.251	11.505
증권화	77.618	7.762
파생상품	9.522	11.588
현금 결제	-56.632	12.635
회사	2.241	78.448

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 881

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.29	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.41	-	-
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	2.72	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.68	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.89	71.100	+0.99%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.69	94.600	+0.19%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.58	71.280	+0.44%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.45	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.45	-	-

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.36B	3.87	-1.80	1.07
LU0733667710	5.36B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.36B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07
N1 European High Yield Bond Fund Be	3.12B	7.12	2.01	3.10

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