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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.31B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0076315455

자산등급: 채권

0P00000EI5 보유종목

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR (0P00000EI5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	69.724	11.687
증권화	77.912	7.710
파생상품	12.651	10.165
현금 결제	-62.486	12.600
회사	2.200	77.972

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,220

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5.16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.11	-	-
Future on Long Gilt	-	2.94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	70.000	+0.47%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	93.000	0.00%

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00
N1 European High Yield Bond Fund Bi	3.06B	7.22	2.28	3.78

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