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Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU)

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총 자산: 5.32B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0733665771

자산등급: 채권

0P00011XFU 보유종목

Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR (0P00011XFU) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	77.709	7.631
정부	46.119	12.505
파생상품	10.303	12.126
현금 결제	-36.344	11.389
회사	2.213	78.660

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 539

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	11.74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	7.60	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.66	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.77	67.400	-1.17%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.66	94.650	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.51	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.34	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1.27	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.20	67.900	-0.59%

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0733667710	5.32B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	0.08	-1.74	0.51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	0.02	-2.47	-0.25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	0.12	-1.33	0.92
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.2B	0.68	3.97	4.44

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