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MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000V2GI)

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총 자산: 104.63M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCGL2CTF007

S/N: 14.437.383/0001-74

자산등급: 기타

0P0000V2GI 보유종목

MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE IN (0P0000V2GI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MOSAIC BD II PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE IN 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	100.009	3,020.520
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

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매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	31.27	3,744.900	+0.08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.50	3,863.580	-0.20%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	17.52	3,790.590	+0.20%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	15.79	4,122.470	+0.08%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	11.04	3,673.329	+0.55%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.85	3,850.500	+0.08%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.05	16,098.890	+53.33%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0.00	4,202.296	+0.15%

Fundação Vale Do Rio Doce de Seguridade Social - Valia에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.92B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.43B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.72B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.31B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.83B	9.93	12.13	9.31

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