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MORINVEST, SICAV, S.A. (0P0000ISWK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 682.8M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

자산등급: 기타

0P0000ISWK 보유종목

MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MORINVEST, SICAV, SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	7.250	25.810	18.560
주식	49.240	51.090	1.850
채권	37.110	37.640	0.530
전환 사채	0.030	0.030	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	6.350	6.390	0.040

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.726	16.302
주당순자산 비율	3.553	2.489
주당매출액 비율	2.434	1.849
주당현금흐름 비율	12.689	10.170
배당수익률	2.179	2.438
5년 실적 성장	12.381	12.410

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.120	20.522
소비재	15.500	7.664
금융 서비스	14.340	15.304
헬스케어	11.930	12.603
경기 민감형 소비재	11.140	12.446
산업주	10.020	12.036
통신 서비스	4.990	7.466
유틸리티	4.500	3.053
소재	3.970	6.878
에너지	3.870	3.369
부동산	0.620	2.950

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	9.58	37.92	0.00%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	9.50	169.85	-0.02%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	6.28	117.86	+0.22%
Proeduca Altus	ES0105400008	4.06	30.20	0.00%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3.30	33.10	+0.49%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.48	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	2.30	12.58	+0.24%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	1.91	1,173.27	+0.68%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	1.76	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	1.71	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.85M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117.28M	4.03	1.09	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	91.9M	3.22	-0.51	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	77.09M	3.33	-0.34	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.35M	5.28	1.07	-

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구리	4.1230	+0.0255	+0.62%
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달러/원	1,450.78	+4.36	+0.30%
유로/달러	1.0442	+0.0013	+0.12%
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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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