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Morinvest SICAV, S.A. FI (0P0000ISWK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 672.33M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164641039

자산등급: 기타

0P0000ISWK 보유종목

MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MORINVEST, SICAV, SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.000	34.500	28.500
주식	52.430	53.310	0.880
채권	35.070	36.040	0.970
전환 사채	0.030	0.030	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	6.450	8.150	1.700

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.711	16.416
주당순자산 비율	3.394	2.525
주당매출액 비율	2.403	1.878
주당현금흐름 비율	12.504	10.267
배당수익률	2.164	2.412
5년 실적 성장	10.372	11.379

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.530	21.120
소비재	14.570	7.497
금융 서비스	12.150	15.991
경기 민감형 소비재	11.520	12.596
헬스케어	11.520	11.947
산업주	10.670	12.006
통신 서비스	5.740	7.790
에너지	3.870	3.158
소재	3.510	6.589
유틸리티	3.290	2.787
부동산	0.620	2.840

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 197

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	11.50	100.88	-0.02%
Proeduca Altus	ES0105400008	3.92	29.00	+3.57%
Futuro:Bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	3.90	-	-
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	3.45	38.04	+0.08%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	3.45	34.21	+0.03%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.82	97.870	+0.69%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	2.45	170.51	+0.09%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.36	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	2.14	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	2.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145.31M	0.77	1.17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115.31M	0.79	1.10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.52M	1.12	1.33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.44M	0.40	1.72	0.18
Quality Global FI	8.7M	1.11	2.26	-1.31

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