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Meitav CPI Government Bonds IL (0P000177AJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 402.15M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051226194

S/N: 5122619

자산등급: 채권

0P000177AJ 보유종목

Meitav Linked (0P000177AJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Meitav Linked 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.620	9.630	0.010
채권	90.380	90.380	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.307	10.768
주당순자산 비율	0.827	1.116
주당매출액 비율	0.252	0.822
주당현금흐름 비율	5.040	6.768
배당수익률	4.271	3.026
5년 실적 성장	12.800	10.185

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	70.843	86.438
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 108

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	17.20	113.67	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	14.11	100.720	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14.01	114.94	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10.94	100.370	+0.02%
Israel (State Of)	IL0095904319	8.36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.74	112.070	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.59	108.100	0.00%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	2.00	99.94	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.24	102.000	-0.01%
Discont Man B15	IL0074803045	0.81	102.41	0.00%

Meitav Mutual Funds Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.10	1.75	-
Meitav Bond	634.74M	2.69	0.54	-
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	6.78	8.56	1.63
Meitav Hoshen	586.29M	2.48	1.02	1.64
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511.24M	3.15	0.51	0.47

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