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MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 12.54M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

자산등급: 주식

0P0000FVXZ 보유종목

MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MasterFonds-VV Ertrag 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.070	11.010	3.940
주식	24.010	24.020	0.010
채권	67.750	72.050	4.300
전환 사채	0.890	0.890	0.000
우선주	0.210	0.210	0.000
기타	0.090	0.090	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.876	16.263
주당순자산 비율	2.232	2.461
주당매출액 비율	1.539	1.786
주당현금흐름 비율	10.702	10.376
배당수익률	2.504	2.574
5년 실적 성장	11.329	10.957

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.170	20.809
금융 서비스	17.290	16.448
헬스케어	13.560	12.380
산업주	12.140	11.745
경기 민감형 소비재	10.990	11.033
통신 서비스	7.010	7.026
소비재	6.080	7.333
소재	5.100	5.212
부동산	3.120	4.023
에너지	3.010	3.675
유틸리티	1.530	3.437

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11.86	118.87	-0.03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.77	976.200	-0.21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.74	4.72	-0.17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.62	142.670	+0.30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.16	31.11	-0.10%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4.06	164.58	0.00%

DJE Kapital AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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