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MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UE7X)

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모닝스타 평가:
총 자산: 177.03M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

자산등급: 채권

0P0000UE7X 보유종목

MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UE7X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.150	4.020	0.870
주식	0.030	0.030	0.000
채권	78.310	78.310	0.000
기타	18.530	18.530	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.605	10.183
주당순자산 비율	0.794	1.394
주당매출액 비율	1.010	1.531
주당현금흐름 비율	5.804	11.654
배당수익률	10.645	5.745
5년 실적 성장	5.522	13.851

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	76.510	5.825
유틸리티	19.810	39.510
소재	3.500	19.967
헬스케어	0.110	-17.146
에너지	0.070	34.669

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	35.72	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	23.87	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.23	4,332.090	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.51	4,110.540	+0.47%
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3.12	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2.80	4,175.137	+0.03%
Itau Unibanco H Di1	-	1.82	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.9%	BRINTLLFI8C7	1.72	-	-
Bradesco Sel	-	1.15	-	-
Julius Vic Orram Estruturado FICM RL	-	0.90	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1.05B	2.63	13.30	-
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	759.85M	3.41	9.54	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	498.07M	2.15	6.54	8.46
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	164.82M	1.96	11.75	8.71
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	6.05M	1.04	11.78	-

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