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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR (0P0000WQ90)

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모닝스타 평가:
총 자산: 60.57M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

자산등급: 채권

0P0000WQ90 보유종목

MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ90) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	90.400	90.400	0.000
전환 사채	2.950	2.950	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	13.619
주당순자산 비율	2.158	1.170
주당매출액 비율	3.096	2.587
주당현금흐름 비율	-	53.911
배당수익률	4.216	10.014
5년 실적 성장	-	-

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	72.201	76.442
파생상품	0.238	21.106
정부	27.513	7.958
현금 결제	-0.087	13.957

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 133

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		60.57M	8.08	-4.07	0.78

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