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MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.72M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

자산등급: 주식

0P0000GAOD 보유종목

MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MAGERIT VALOR SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	93.240	93.240
채권	45.460	45.460
기타	0.190	0.190

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.379	15.077
주당순자산 비율	1.749	2.094
주당매출액 비율	0.512	1.552
주당현금흐름 비율	2.675	8.718
배당수익률	5.974	2.598
5년 실적 성장	23.501	12.417

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	26.980	12.778
유틸리티	18.960	3.906
헬스케어	15.180	11.264
소재	14.240	6.416
산업주	11.830	12.392
통신 서비스	9.680	7.867
소비재	1.660	6.821
에너지	1.360	5.534
금융 서비스	0.090	16.683
부동산	0.010	2.809
기술	0.010	17.340

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 57

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7.76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7.43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6.39	9.145	-7.58%
Pattern	IT0005378143	5.28	5.08	+1.60%
텔레포니카	ES0178430E18	5.28	4.3290	+1.17%
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ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4.71	2.952	-1.01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4.68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4.33	44.920	+1.67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3.97	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.91M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.91M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.91M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.81M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.67M	4.10	2.76	1.02

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코카콜라	62.59	+0.73	+1.18%
엑슨모빌	118.63	-1.68	-1.40%

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