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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 8.400 | 8.400 | 0.000 |
채권 | 91.600 | 91.600 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 91
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E030 | 4.45 | - | - | |
Allianz SE 2.6% | DE000A3E5TR0 | 4.25 | - | - | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63% | XS2435603571 | 3.17 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.38% | XS2342732646 | 3.03 | - | - | |
Ageas SA/NV 3.88% | BE6317598850 | 2.68 | - | - | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 2.66 | 99.820 | +0.24% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E063 | 2.38 | - | - | |
Axa SA 6.38% | XS2737652474 | 2.12 | - | - | |
La Mondiale 4.38% | FR0013455854 | 1.99 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | XS2010039548 | 1.98 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 157.72M | 2.93 | -2.16 | 2.06 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 157.72M | 2.93 | -2.15 | 2.05 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 157.72M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 151.51M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 151.51M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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