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Incometric Fund Nartex Equity Fund R Cap EUR Accumulation (0P0001O8ER)

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모닝스타 평가:
총 자산: 408.04M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2357235576

자산등급: 주식

0P0001O8ER 보유종목

Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat (0P0001O8ER) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Incometric Fund Nartex Equity Fund B EUR Accumulat 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.110	1.110	0.000
주식	98.890	98.890	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.248	23.725
주당순자산 비율	4.670	4.780
주당매출액 비율	4.804	3.597
주당현금흐름 비율	19.734	16.585
배당수익률	1.023	1.230
5년 실적 성장	10.977	12.550

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.140	14.083
산업주	22.150	11.994
헬스케어	17.330	14.660
기술	16.400	28.833
통신 서비스	6.980	8.930
경기 민감형 소비재	3.970	12.529
부동산	2.030	1.860

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
비자(V)	US92826C8394	6.48	341.80	-0.36%
Moody’s	US6153691059	5.84	499.44	+0.05%
Airbus Group	NL0000235190	5.48	165.28	-1.10%
Godaddy Inc	US3802371076	5.36	212.65	-0.41%
메타	US30303M1027	4.92	689.18	+0.32%
Safran	FR0000073272	4.89	238.60	-0.54%
다나허	US2358511028	4.70	222.74	-0.15%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.66	79.60	-0.28%
마이크로소프트	US5949181045	4.36	415.06	+0.02%
S&P Global	US78409V1044	4.09	521.41	-0.41%

Dux Inversores SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2357235493	408.04M	20.44	9.65	-
LU2724449603	408.04M	-	-	-
LU1389122992	56.41M	5.37	5.78	-

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