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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)

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총 자산: 730.15M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

자산등급: 채권

0P0001JMJQ 보유종목

AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	58.490	92.450	33.960
전환 사채	0.330	0.330	0.000
우선주	2.850	2.850	0.000
기타	0.020	2.840	2.820

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.288	88.366
주당순자산 비율	0.607	1.809
주당매출액 비율	1.700	1,326.860
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배당수익률	3.226	3.653
5년 실적 성장	19.000	13.308

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	62.696

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 355

매도 보유종목 수: 117

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Mar 25	-	2.82	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.38	-	-
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포르투갈 15년	PTOTEAOE0021	1.68	3.555	-0.75%
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.66	-	-
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.64	276.630	+0.14%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.46	92.290	-0.01%
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1.29	95.050	0.00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.27	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1.25	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2056384402	1.53B	1.57	3.88	-
LU2622175318	1.22B	2.15	-	-
LU2622175078	1.22B	2.15	-	-
LU2286015784	951.12M	1.53	-	-
LU2286015941	951.12M	1.52	-	-

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