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AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ)

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총 자산: 690.97M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

자산등급: 채권

0P0001JMJQ 보유종목

AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.650	75.890	58.240
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전환 사채	0.560	0.560	0.000
우선주	2.790	2.790	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.439	12.604
주당순자산 비율	0.466	597.044
주당매출액 비율	1.265	1.063
주당현금흐름 비율	-	6.262
배당수익률	3.334	16.110
5년 실적 성장	12.683	13.055

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.860	45.560
파생상품	-12.531	79.538
현금 결제	21.669	33.610
정부	20.700	57.740
증권화	0.021	8.832

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 359

매도 보유종목 수: 111

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.00	65.71	-0.74%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.82	273.070	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	-	1.75	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.73	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.52	91.396	-0.36%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25	-	1.45	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1.35	94.390	0.00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.30	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1.19	-	-

Azimut Investments S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU2056384402	1.46B	8.21	1.83	-
LU2622175078	1.25B	-	-	-
LU2622175318	1.25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8.20	-	-
LU2286015941	1B	8.20	-	-

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