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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR (0P0001FLOK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 554.3M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU1915690595

자산등급: 채권

0P0001FLOK 보유종목

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun (0P0001FLOK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fun 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	649.970	953.470	303.500

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	533.646	12.505
현금 결제	-581.956	11.389
증권화	66.698	7.631
파생상품	5.201	12.126
회사	1.163	78.660

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,505

매도 보유종목 수: 35

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on 2 Year Treasury Note	-	52.11	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	32.97	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	15.97	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	12.67	97.13	-0.01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9.41	100.777	+0.05%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	6.66	94.650	0.00%
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6.57	99.290	+0.19%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	4.95	105.080	0.00%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.59	102.520	+0.17%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	4.54	67.900	-0.59%

Nordea Investment Funds SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	0.12	-1.35	0.92
LU0733667710	5.32B	0.10	-1.55	0.71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	0.08	-1.74	0.51
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	0.12	-1.33	0.92
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	0.02	-2.47	-0.25

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