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DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.96B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU1706372916

자산등급: 주식

0P0001BSS6 보유종목

DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - Technology retail A (N) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.700	1.780	0.080
주식	98.300	98.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.567	24.994
주당순자산 비율	2.663	5.451
주당매출액 비율	2.188	4.685
주당현금흐름 비율	8.190	16.314
배당수익률	1.365	0.847
5년 실적 성장	13.710	15.174

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	60.810	64.875
통신 서비스	23.510	13.447
금융 서비스	8.720	6.305
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지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	9.08	441.29	+2.98%
알파벳 A	US02079K3059	7.56	199.42	+0.69%
삼성전자	KR7005930003	7.48	54,300	+1.50%
아마존닷컴	US0231351067	4.92	235.00	+1.86%
노키아 핀란드	FI0009000681	4.46	4.461	+0.22%
웨스턴 디지털	US9581021055	4.37	69.99	+3.80%
메타	US30303M1027	4.20	627.67	+1.82%
LM Ericsson B	SE0000108656	4.13	96.74	+1.23%
마스터카드	US57636Q1040	4.04	529.66	+0.30%
비자(V)	US92826C8394	3.61	323.49	-0.04%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.96B	32.55	14.58	18.31
LU0302296149	207.52M	-15.18	-9.42	8.80
LU0302237721	72.84M	17.98	9.33	9.23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55.49M	7.96	-5.45	3.61
LU0083425479	47.88M	8.27	-2.76	7.71

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천연가스	3.814	+0.058	+1.54%
구리	4.2965	-0.0445	-1.03%
미국 옥수수	491.60	+2.60	+0.53%

달러/원	1,434.38	+2.73	+0.19%
유로/달러	1.0420	-0.0008	-0.08%
브라질 헤알/원	241.57	+3.78	+1.59%
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코카콜라	62.12	-0.31	-0.49%
엑슨모빌	111.32	-0.15	-0.13%

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