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DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.06B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

자산등급: 주식

0P0001BSS6 보유종목

DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNB Fund - Technology retail A (N) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.770	0.830	0.060
주식	99.230	99.230	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.262	25.442
주당순자산 비율	2.640	5.564
주당매출액 비율	2.173	4.809
주당현금흐름 비율	8.307	16.080
배당수익률	1.439	0.830
5년 실적 성장	12.571	13.977

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	60.220	64.573
통신 서비스	24.630	13.909
금융 서비스	8.770	6.496
경기 민감형 소비재	6.380	9.295

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 69

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
마이크로소프트	US5949181045	9.11	408.21	-1.90%
알파벳 A	US02079K3059	9.11	179.66	-2.65%
삼성전자	KR7005930003	7.45	58,200	-0.34%
노키아 핀란드	FI0009000681	5.49	4.804	+0.42%
아마존닷컴	US0231351067	4.74	216.58	-2.83%
LM Ericsson B	SE0000108656	4.44	85.30	-0.40%
메타	US30303M1027	4.32	683.55	-1.62%
마스터카드	US57636Q1040	4.03	557.51	-1.02%
비자(V)	US92826C8394	3.65	348.53	-0.56%
웨스턴 디지털	US9581021055	3.49	68.71	-3.63%

DNB Asset Management SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DNB Fund Technology retail A EURe	2.06B	3.89	16.69	18.30
LU0302296149	197.73M	-1.41	-6.72	8.08
LU0302237721	63.4M	-7.20	5.88	7.06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54.74M	11.09	-4.10	3.68
LU1047850182	50.11M	3.11	2.09	7.43

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천연가스	4.234	+0.082	+1.93%
구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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