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DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C)

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총 자산: 14.25B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

자산등급: 채권

0P0001CH1C 보유종목

DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	62.680	122.160	59.480
채권	37.250	127.260	90.010
전환 사채	0.050	0.050	0.000
기타	0.010	0.120	0.110

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.101	12.440
주당순자산 비율	4.767	630.878
주당매출액 비율	1.198	0.923
주당현금흐름 비율	7.526	5.858
배당수익률	4.833	17.462
5년 실적 성장	8.240	12.604

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	33.473	59.622
현금 결제	60.766	26.043
파생상품	0.620	71.184
회사	0.908	45.625

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 367

매도 보유종목 수: 285

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.48	101.680	+0.29%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.62	96.700	-0.74%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.36	101.500	0.00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.36	-	-

DNCA Finance에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1694789535	14.25B	3.28	5.19	-
LU1694789451	14.25B	3.44	5.37	-
LU1694789709	14.25B	3.78	5.77	-
LU1694790038	179.02M	0.97	2.04	-

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